株主・投資家情報(IR)

通期 第2四半期
(百万円) 2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,704 8,373 4,674 9,786 1,164 10,408
投資活動によるキャッシュ・フロー -3,741 -4,004 -3,582 -7,147 -3,826 -6,995
財務活動によるキャッシュ・フロー -2,296 -98 -1,487 -1,905 -688 -1,918
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 0 0 0 0
現金及び現金同等物の増減額 -333 4,270 -394 733 -3,351 1,494
現金及び現金同等物の期首残高 9,712 9,378 13,648 13,254 13,988 10,636
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 70
現金及び現金同等物の期末残高 9,378 13,648 13,254 13,988 10,636 12,202
フリーキャッシュ・フロー 1,963 4,369 1,092 2,639 -2,662 3,413

※フリーキャッシュ・フローは営業活動によるCFに投資活動によるCFを加えたものです

(百万円) 2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,140 2,539 3,322 2,098 177 5,878 2,675
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,634 -2,376 -1,858 -2,247 -2,995 -2,676 -3,284
財務活動によるキャッシュ・フロー -592 1,032 -776 -1,374 -532 -557 -624
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 -15 0 -5 -2 2 39
現金及び現金同等物の増減額 912 1,180 685 -1,529 -3,353 2,646 -1,193
現金及び現金同等物の期首残高 9,712 9,378 13,648 13,254 13,988 10,636 12,202
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 70
現金及び現金同等物の期末残高 10,624 10,559 14,334 11,724 10,635 13,353 11,033
フリーキャッシュ・フロー 1,506 163 1,464 -149 -2,818 3,202 -609

※フリーキャッシュ・フローは営業活動によるCFに投資活動によるCFを加えたものです